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什么是基金申购和赎回的依据
单位净值和累计净值是
什么
意思
答:
单位净值就是基金的销售价格,基金单位净值=(总资产-总负债)/基金份额总数。
基金单位净值是交易的基础,也是基金申购和赎回的依据
。那么基金的累计净值又是什么呢?2.累计净值 基金的累计净值是指基金最新净值加上基金成立以来的分红业绩之和,其计算公式为:基金累计净值=基金份额净值+基金成立后份额的...
开放式
基金
份额
申购和赎回的
资金清算
依据
( )进行。
答:
【答案】:C
基金份额申购和赎回的资金清算是注册登记机构根据确认的投资者申购和赎回数据信息进行的
。按照清算结果,投资者的申购和赎回资金将会从投资者的资金账户转移至基金在托管银行开立的银行存款账户或从基金的银行存款账户转移至投资者的资金账户。
基金赎回
时是按
单位净值
还是按累计净值
答:
1、基金单位净值是指基金当前每一份的净值,是所有基金交易的基础,也是申购赎回的依据
。2、累计净值是指基金自成立之日起,到现在累计的净值,这中间可能经历了分红,所以累计净值可能比单位净值高。累计净值只表明这支基金历史上给持有人赚过多少钱,表明了基金总体的业绩水平,对现在的操作只有参考意义...
开放式
基金
份额
申购和赎回的
资金清算
依据
答:
1、计算方式不同。
申购的资金清算需要按照基金的当日净值买入份额,赎回的资金清算则按照时点的基金净值卖出固定份数的份额
。2、费用结算不同。在计算基金净值时,需要将基金管理费、托管费、销售服务费等除以当日总份额进行分摊,这些费用分摊到基金份额的价值上,即申购、赎回的净值,然后在清算时扣除,并...
基金申购赎回的
原则是
什么
答:
基金申购赎回按照“未知价”交易原则和“金额申购、份额赎回”原则执行
。“未知价”交易原则:投资者在申购、赎回时并不能即时获知买卖的成交价格。申购、赎回价格只能以申购、赎回日交易时间结束后基金管理人公布的基金份额净值为基准进行计算。“金额申购、份额赎回”原则:申购以金额申请,赎回以份额申请。
基金
净值是
什么
?
答:
基金单位净值
是指当前的基金总净资产除以基金总份额。其计算公式为:基金单位净值=总净资产/基金份额 开放式基金的单位总数每天都不同,必须在当日交易截止后进行统计,并与当日基金资产净值相除得出当日的单位资产净值,以此作为投资者申购赎回的依据。基金的申购和赎回每天都会发生,所以作为交易依据的基金...
开放式
基金
可以随时赎回吗?其
申购和赎回的
原则是
什么
?
答:
总而言之,开放式
基金
是一种投资少且入式简单的基金,只要在开放期都是可以自主赎回的,在赎回的原则上,要遵循金额申购,份额赎回的原则,在未知价格的情况下,
申购和赎回的
价格都要以当日的基金净资产值为基准去计算,每日下午三点之前,需要操作完成,三点之后则不能够撤销赎回的申请。
基金
是按哪个价格买入的
视频时间 15:00
申购和赎回的
原则是
什么
?
视频时间 15:00
在
基金
中,
什么是
认购、
申购和赎回
?
答:
基金的申购
,就是买进。上市的封闭式基金,买进方法同一般股票。开放式基金是以您欲申购之金额,除以买进当日基金净值,得到买进单位数。赎回一般用于经济领域,多指基金方面,申请者将手中持有的基金单位按公布的价格卖出并收回现金,习惯上称之为
基金赎回
。
基金的赎回
,就是卖出。上市的封闭式基金,卖出...
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