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基金的申购和赎回的价格
中行
基金赎回
时
的价格
如何计算的?
答:
中行
基金赎回
交易价格:申购、赎回采取“未知价”原则,即
基金的申购
、
赎回价格
以申请当日的基金单位资产净值为基准进行计算。(作答时间:2024年1月18日)以上内容供您参考,业务规定请以实际为准。诚邀您下载使用中国银行手机银行APP或中银跨境GOAPP办理相关业务。
基金赎回价格
确定?按哪一天的净值计算?
答:
基金赎回
遵循“未知价”原则,交易日15:00前提交赎回申请,以当天的基金净值(15:00收市后计算得出)作为成交
价格
;交易日15:00后或为非交易日提交,以下一工作日的基金净值作为成交价格。这个未知价格法适用于普通开放式基金,有些比较特殊的基金(如指数型场外
申购
,或全球配置基金)会在交易日或成交...
基金
份额
申购
、
赎回价格的
计算方法
答:
基金份额申购、赎回费等于基金份额净值乘以申购、赎回费率
。从目前的实际操作来看,基金经营管理人对大额申购和持有时间较长的基金份额赎回,通常有一定的申购、赎回费的优惠,申购费率随申购量的增加而减少,赎回费率随赎回的基金份额持有年份的增加而减少。
基金的申购
费率 1.5
赎回
费率 0.5 是什么概念,拿10000元计算吧?_百...
答:
基金的申购费率15指的是申购费用是申购金额的15%,10000元的申购费是1000015%=150元
,赎回费率05指的是赎回费用是赎回金额的05%,10000元的赎回费是1000005%=50元。 基金申购计算公式为:申购费用=申购金额×申购费率。申购份额=(申购金额-申购费用)÷申请日基金单位净值。 基金赎回计算公式为: 赎回费=赎回份额×赎回...
开放式
基金
认购,
申购和赎回价格
怎么计算
答:
基金
份额面值通常为1.00元/份。考虑到认购期间的利息,则(5)式可改为:认购份额=(净认购金额+认购期利息)/认购当日基金份额面值(6)如果将(1)中的净认购金额移项至左边,则可得:认购费率=认购费用/净认购金额(7)由(7)式可见:认购费率就是认购费用与净认购金额之比率。温馨提示:1、以上...
开放式
基金申购和赎回
是以什么
价格
进行的,开放式
基金的申购赎回有
什么注...
答:
您好!针对您的问题,我们为您做了如下详细解答:(1) "未知价"原则,即申购、
赎回价格
以申请当日的
基金
单位资产净值为基准进行计算; (2) "金额申购、份额赎回"原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;(3) 在限制申购的情况下,申购费用按单笔申购申请金额对应的费率乘以单笔确认
的申购
金额计算;...
基金的
买入
价格
和卖出价格怎么确定的
视频时间 15:00
基金
是按哪个
价格
买入的
视频时间 15:00
开放式
基金的申购和赎回
是以什么
价格
进行?
答:
场外
基金申购
后,一般T+1日进行份额确认,确认时间不超过三个工作日;
赎回
场外基金资金一般在2-3个交易日到账。场外
基金的
费用有:管理费、托管费、申购费、赎回费等。温馨提示:以上内容仅供参考,不作任何建议。入市有风险,投资需谨慎。应答时间:2021-08-19,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
开放式
基金的申购和赎回的
费用是多少
答:
假如投资者
赎回
50,000份基金单位,假设赎回费率为0.5%,当日的基金单位资产净值为1.1688元,其得到的赎回金额为:赎回费用=50,000×1.1688×0.5%=292.20元 赎回金额=50,000×1.1688-292.2=58,147.80元 开放式
基金的申购
费用及份额计算方法如下:净申购金额= 申购金额/(1 + 申购费率)申购费用...
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