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资产基金
开放式
基金
和封闭式基金是否都属于公募基金?
答:
2、开放式基金(Open-end Funds)又称共同基金,是指基金发起人在设立基金时,基金单位或者股份总规模不固定,可视投资者的需求,随时向投资者出售基金单位或者股份,并可以应投资者的要求赎回发行在外的基金单位或者股份的一种基金运作方式。投资者既可以通过基金销售机构买基金使得
基金资产
和规模由此相应的...
净
资产
类会计科目的有哪些
答:
1,净资产类科目有:3001事业基金、3101非流动
资产基金
、3201专用基金、3301财政补助结转、3302财政补助结余、3401非财政补助结转、3402事业结余、3403经营结余、3404非财政补助结余分配。2,分类按是否限定用途分限定用途和非限定用途净资产,前者包括固定基金、专用基金,后者包括事业基金等;按形成来源分外部...
事业单位会计中“固定
基金
”和“事业基金”属于
资产
类还是负债类,该怎...
答:
事业单位的净
资产
科目是指全部资产减去全部负债的差额,体现事业单位公立、私立的属性,包括事业
基金
、固定基金、专用基金、结余等。事业单位的净资产科目具体构成:事业单位净资产具体包括事业基金、固定基金、专用基金、事业结余和经营结余等。其中,专用基金是指事业单位按规定提取设置的具有专门用途的基金,...
政府专项资金购买固定
资产
账务处理如何做
答:
①收到专项资金时:借:银行存款 贷:专项应付款--专项资金 ②购置固定资产的:借:固定资产 贷:银行存款 机关事业单位购固定资产如何入账?事业单位购置固定资产的一般账务处理:1、购入不需安装的固定资产,按照确定的固定资产成本,借:固定资产 贷:非流动
资产基金
-固定资产 同时,按照实际支付金额 借:事业支出...
事业单位购置固定
资产
应该怎么入账
答:
事业单位购置固定资产的一般账务处理:1、购入不需安装的固定资产,按照确定的固定资产成本,借:固定资产 贷:非流动
资产基金
—固定资产 同时,按照实际支付金额 借:事业支出/经营支出/专用基金—修购基金 贷:财政补助收入/零余额账户用款额度/银行存款 2、购入需要安装的固定资产,先通过“在建工程”...
公募
基金
的仓位限制是多少?为什么会有仓位限制?
答:
公募基金设置仓位限制是为了避免基金经理重仓买入某只股票,将股价拉高但未来卖出的时候就会导致股价大跌;其次是基金经理如果持有某只股票的仓位过重,那么很难调仓换股。公募基金的仓位限制即“双十规定”:一只基金持同一股票不得超过
基金资产
的10%;一个基金公司同一基金管理人管理的所有基金,持同一股票...
理财产品中持有份额比购买资金少了,这样是不是就亏了?
答:
持有份额比本金少是一种正常现象。每一份
基金
份额代表的就是代表的就是基金的净值,基金的净值不断变化,它的总价值也是不断变化的,基金的总
资产
=基金净值×份额,即使持有份额比本金少也不能认为就是亏了,所持份额和投资的盈利或亏损没有关系。资管新规要求银行要打破刚性兑付之后,所以很多理财产品...
关于”工银瑞信核心价值
基金
”的介绍?
答:
基金名称 工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 基金代码 481001 基金类型 契约型开放式股票型基金 基金托管人 中国银行股份有限公司 基金合同生效日 2005-8-31 日常申购起始日 2005-9-13 日常赎回起始日 2005-11-1 投资目标 有效控制投资组合风险,追求
基金资产
的长期稳定增值。投资理念 股票价格终将反映...
新政府会计制度下,行政单位
资产
调拨的会计处理?
答:
根据《事业单位会计准则》和《事业单位会计制度》规定:行政事业单位固定资产核算要通过“固定资金”科目,在反映固定资产增减变化的同时,相应反映固定资金的增减变化。“固定资金”与“固定资产”是相对应的科目,用以核算监督国家在事业单位拥有的固定
资产基金
。购进固定资产的会计分录 借:固定资产 贷:非...
单位净值和累计净值的区别是啥?
答:
1.单位净值是指每份
基金
当前净值,累计净值是指基金自发行以来至当前所有包含派发过的红利在内的净值,也就是相当于股票复权价。2.单位净值是每份基金交易日当天的市值, 买卖基金时是以单位净值为准。 累计净值是该基金成立以来,包括已分红在内的全部净值,反映该基金的历史业绩。3.基金净值是当日的一份...
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