预借差旅费1000 实际报销200,但没有退借资,等下次报销再抵消,如何做记账凭证?

Question

在金蝶上做记账凭证改怎么做呢？

Answer 1

预借的时候：
借：其他应收款-借款人 1000
贷：现金 1000
报销差旅费的时候：
借：管理费用-差旅费 200
贷：其他应收款-借款人 200
下次报销的时候：
借：费用-明细
贷：其他应收款-个人

Answer 2

预借的时候：
借：其他应收款-借款人 1000
贷：现金 1000
报销差旅费的时候：
借：管理费用-差旅费 200
贷：其他应收款-借款人 200
下次报销的时候：
借：费用-明细
贷：其他应收款-个人本回答被提问者采纳