两项资产证券组合收益率方差公式理解求方差怎么还用上了标准差不是先有方差才有标准差

两项资产证券组合收益率方差公式理解求方差怎么还用上了标准差不是先有方差才有标准差两项证券资产组合的收益率的方差
　　＝（第－项资产投资比重×第－项资产收益率的标准差）²＋（第二项资产投资比重×第二项资产收益率的标准差）²＋2×两项资产收益率之间的相关系数X第－项资产收益率的标准差X第二项资产收益率的标准差×第－项资产投资比重×第二项资产投资比重

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第1个回答 2018-08-05

老兄弟，你怕是高中逃课太多。方差是标准差的平方好吧？它俩本自同根生。本回答被网友采纳

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