简单的来说50etf期权和这个股票最大的区别就是做多和做空的机制,50etf期权是基于50etf(华夏上证50基金)衍生出来的产品。
也就是说,50etf期权参考的标的是上证50,50etf期权的交易方向分为买入认购期权、卖出认购期权、买入认沽期权、卖出认沽期权。有四个交易方向,而股票则只能买涨,这是期权和股票之间最大的区别。
一、交易时间及交易机制
交易时间和股票的交易时间是一致的,上午9;30~11:30,下午1:00~3:00。
交割方式是现金交割。而50etf期权交易的本质是,期权合约之间的差价交易。和股票一样遵循高卖低买的原则,只是需要参考隐含波动率的影响。
另外最大的区别是,期权是自带杠杆的产品,一般越是虚值合约的杠杆越大,这也是50etf期权交易的魅力之一,以小博大。还有就是50etf期权是T+0交易,而股票是T+1,所以日内交易来讲,期权交易更为灵
二、交易风险
50etf期权的交易风险是锁定的,意味着你买错了某张合约时,你最大的亏损就是你投入的本金了。大家都知道股票市场是有熔断机制的,也就是如果股市大涨或大跌超过限定的百分比,那就会出现暂时停止交易等措施来保护市场的平稳运行。
所以当你买入的50etf期权合约下跌的话,买方这边可能损失所有的本金,下跌为0,而卖方则面临爆仓的风险,如果想不被爆仓,那就需要不断的追加保证金。
因此客观分析下,期权在行情不好的时候亏钱,是比股票更快的。
反过来看,期权如果上涨的话,它也是没有上涨限制的。综合来说,同样的条件下,期权会比股票亏钱快,赚钱也是更快的。不过期权的行情,大家可以根据股市的走势来判断。
三、手续费的不同
投资者进行股票投资交易,最先需要支付的肯定是购买股票所需要的费用,这费用不是一笔小的数目。
1、印花税。从出让方收取成交金额的0.01%。
2、佣金。上海证券交易所、深圳证券交易所:A股的佣金不能超过成交金额的0.3%,最少为5元;按成交额双边收取0.1475‰经手费。
3、过户费。上海证券交易所,A股交易的过户费是成交面额的0.1%,最少1元,而深圳证券交易所不会收取过户费。
4、其他费用。具体怎么收取,根据证券部的收费标准来定。
期权交易的费用情况
权利金是期权交易中非常重要的一点,也是区别于股票的一个重要方面。在期权交易中,买方需要支付特许权使用费,并且没有保证金。但期权卖方收取特许权使用费并支付保证金。期权的卖方根据成交量计算了履约费用,并改变了计算准备金。
期权交易所的成本费,主要由以下3部分构成:
1.交易结算费:0.3元一张 (卖出开仓和备兑开仓目前不收取)
2.交易经手费:1.3元一张(卖出开仓和备兑开仓目前不收取)
3.行权结算费:0.6元一张 (仅行权收取)
手续费是上海证券交易所设定的开仓条件。任何一种期权合同开市后都会有佣金,而不同的期权合同佣金是不一样的,计算时需要考虑相应的种类差异。来源百度期权酱
本回答被网友采纳你好,这位盆友!最大的区别是50ETF可以买跌,可以T0当日随时平仓交易、自带杠杆、理论上无涨幅限制。
期权被誉为金融衍生品“皇冠上的明珠”,区别于传统的股票和期货,影响期权的因素多样化,其影响因素主要有标的价格、波动率、时间价值、利率、执行价等,而传统股票和期货可以说基本只有标的涨跌这么一个影响因素。因此,投资者参与期权交易时,除了要判断标的涨跌,还要特别关注时间价值。
首先区别于传统股票的是交易方式。财顺财经传统股票只能买,而且只能涨。期权交易可以做买方也可以做卖方,可以买标的涨也可以买标的跌,还可以赚到标的的不涨不跌。如果判断行情大涨大跌、想要以小博大,追求高额收益就用买方;如果行情小涨小跌、横盘整理,追求稳健收益就做卖方。
50etf期权的交易风险是锁定的,意味着你买错了某张合约时,你最大的亏损就是你投入的本金了。大家都知道股票市场是有熔断机制的,也就是如果股市大涨或大跌超过限定的百分比,那就会出现暂时停止交易等措施来保护市场的平稳运行。
所以当你买入的50etf期权合约下跌的话,买方这边可能损失所有的本金,下跌为0,而卖方则面临爆仓的风险,如果想不被爆仓,那就需要不断的追加保证金。
因此客观分析下,期权在行情不好的时候亏钱,是比股票更快的。