33问答网
所有问题
当前搜索:
预借差旅费的业务流程
新人出纳,
预支
了
差旅费
后,员工回来报销
的流程
和做法
答:
预支差旅费按个人借支借记其他应收款,贷记库存现金
。出纳现金日记账记支出栏,在对方科目里写其他应收款,在摘要里写清业务内容。预支差旅费是指出差人先从财务借款,出差回来凭差旅费报销单顶回借款。预支差旅费会计处理分录:预借时:借:其他应收款 贷:现金 用单据报销时,借:管理费用-差旅费 贷:...
预借差旅费
、报销
差旅费 的
会计分录
答:
借:管理费用-
差旅费
贷:其他应收款-某某
出差报销
流程
答:
法律分析:1、填写《出差计划申请表》写明出差人员、部门、职务、申请日期、到达地点、预计出差天数、计划出差日期、预计借款金额,报部门经理审批同意 2、回公司后填写费用报销单,后附《出差计划申请表》写明实际出差日期、实际出差天数、实际发生的住宿
费
、交通费、补贴费、复印费等 3、报销单由部门经理...
采购员
预借差旅费
属于什么会计科目
答:
当
预借
现金给员工时,分录如下:借:其他应收款-员工备用金贷:银行存款/库存现金当员工提供报销申请和相应费用凭据(比如发票等),分录如下:借:管理费用-
差旅费
贷:其他应收款。报销原则1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支,超预算不得开支。2、员工出差必须事前提出书面申请,填制出差申请单,经其直...
企业
报销
差旅费的
会计分录怎么做?
答:
差旅费的报销流程 1、流程上,报销顺序应为:
出差人员填制差旅费报销单—直属上级审查—分管副院长核准—财务人员审核--出纳结算付款
。各分管领导应当对差旅费报销的合理性、真实性负全面责任。2、企业资金管理人员、稽核人员、以及财务人员,应当按规定对票据、报销手续预算额度的真实性、合法性、出差标准...
某销售人员
预借差旅费
2000元,以库存现金支票支付的会计分录怎么写_百 ...
答:
销售人员
预借差旅费
时的会计分录为:借:其他应收款/xxx员工 2000贷:银行存款 2000如果该员工报销差旅费时,就要把之前预借款冲掉,因为该员工为销售部门的人员;所以应记入销售费用科目里,会计分录:借:销售费用/差旅费 2000贷:其他应收款/xxx员工 2000会计分录亦称“记账公式”。简称“分录”。它...
公司员工向财务报账的一般
流程流程
答:
1、员工出差应填写出差“申请单”,并按规定程序报批后,到财务部门
预借差旅费
2、员工出差返回后,填写“差旅费”报销单,连同出差“申请单”、原始报销凭证,按规定的时间及审批手续到财务部报销。3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。4、住宿费:单人或双人出差每天最高不超过200元,去深圳、...
出差回来报销
差旅费的
会计分录怎么写?该用哪个记账凭证?
答:
报销
差旅费
应该编制付款凭证,财务部报销差旅费会计分录:如果没有向公司借钱借:管理费用-差旅费贷:库存现金借出时借:其他应收款贷:库存现金报销时全部花完借:管理费用-差旅费贷:其他应收款有剩余现金借:库存现金管理费用-差旅费贷:其他应收款补款时借:管理费用-差旅费贷:库存现金其他应收款差旅...
报销
差旅费的
会计分录怎么写
答:
1、差旅费报销的会计分录:借:管理费用贷:其他应收款借或贷:库存现金 2、出差人员出差前
预借差旅费
时,此时尚未出差,费用没有发生:借:其他应收款——职工贷:库存现金 3、出差报销时,差旅费用已经发生,差旅费一般列入管理费用,费用增加记入借方:借:管理费用贷:银行存款 ...
下面的案例我该怎么做?
答:
1、
预借差旅费
是否经过审核(财务和公司负责人)?2、预借差旅费未记账,这个不对,记账的话会计要审核。3、回来后,应该是拿着19800元的发票来报账,同时交回现金,会计要审核发票是否合法、数额是否相等,报销的发票也要经过审核,按贵公司报销
流程
进行,同时出纳要收回200元现金,然后开发票。这里的...
1
2
3
4
5
6
7
涓嬩竴椤
其他人还搜
用友预借差旅费怎么做
个人预借差旅费
车间管理人员差旅费计入哪里
预借差旅费u8系统
差旅费企业所得税扣除标准表
预借差旅费出纳流程
管理费用里的差旅费
差旅费报销会计科目
差旅费要按部门分摊吗