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员工先借款后报销出纳
业务员李**出差,凭借据借现金1000元,
出纳
以现金付讫,这笔业务是不是要...
答:
现金付款凭证,即现付凭证只要编凭证都要登帐簿,
借款
分录是借:其他应收款——李 1000 贷:现金 1000
报销
:借管理费用—差旅费用 现金(少用的现金)也有可能在贷方所借现金不够时在贷方 贷其他应收款——李 1000
正规财务
报销
流程
答:
第十九条 当事人取得审批齐全的“费用资金支取审批单”以及“
借款
单”后,应在3天之内送交财务部门的
出纳员
手上领取资金,出纳人员应对“费用资金支出审批单”进行审核,重点看
报销
单是否有涂改、费用的计算是否正确、后附的发票是否齐全合法,审批手续是否齐备。出纳人员在审核无误后方能付款。 第二十条 费用报销...
员工
归还
借款
,
出纳
要怎么做。
答:
如果公司要求备用金最高限额是3万,那现在
员工
归还的票据金额不算,只算现金的话,超了3万的部分,当天必须存入银行,借:银行存款12000,贷:库存现金12000。针对这件事,你作为
出纳
要做的就是收付款工作,他
借款
时付款给他,他还款时收缴未使用完的借款,存入保险柜或者银行。然后登记现金和银行日记账...
出纳
需要注意什么
答:
2、
员工
出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由
出纳
给予
报销
。 五、员工工资的发放。 A现金收付 1、现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。 若收到假币予以没收,由责任人负责。 2、现金一经付清,应在原...
借支单和
借款
单的区别和具体用途?
答:
不同的是,借款单可以附原始凭证,受身材的影响,收据就没这功能啦1.借支单就是借款单,报销单是用来报销费用时用的;2、借支单和报销单都只有一联;3、你来报销的时候要拿报销单填写的;4、
先借款后报销
的程序如下:A 填写借支单写清借款人,部门,用途并交相关领导签批;B 交
出纳
领款;C 完事...
企业
员工借款
时填写的借款单,当抵消后,借款单怎么处理?
答:
留着,这是原始附件,需要入账作为附件的,
员工
还款时,给员工开收据注明还几月几日
借款
,第一联给员工,记账联入账作为附件,还有存根联就保留好了。冲减流程:一般预借差旅费, 而且差旅费
报销
单格式正确的话可以直接冲减借款,剩余的交回公司,就不用那么麻烦,要是采购物资的,那就单独报销。
问个
出纳报销
冲暂支如何登流水账的问题(不是问怎么登分录):假如
员工
出差...
答:
员工
暂
借款
不管是现金还是银行,都要记入其他应收款的,
报销
时按总数计算,差额长退短补以现金找齐。如果暂支时借条没有入账,报销的费用先用银行付,剩余部分入现金支出。
出纳
的工作流程是怎样的?
答:
出纳
工作流程主要是:根据涉及现金,银行存款业务的发生情况编制相应的分录,然后登记现金,银行存款日记账。出纳是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。
出纳
好做吗?有什么职责?
答:
出纳
是依法为企业或单位处理现金收付、银行结算等相关的账务,保存现金、管理库存、财务相关印章、财务票据和有价证券等工作的人员。出纳要做的工作有:1、企业/单位货币资金核算:办理现金收付,依照相关规定收付款项。办理银行结算,规范使用支票,严格控制签发空白支票。登记日记账,保证日清月结。根据已经...
员工
从财务借了钱,离职
后出纳
发现
借款
未还,这个钱该由谁赔?
答:
这要看企业内部由哪方面人员负责批准
员工
离职的。如果是私营企业或者是个人独资企业的企业主批准的,或者是企业劳资部门批准的,在批准前又没有事前征求过财务部门意见,那么谁批准谁负责追讨或负责赔偿。如果在办理批准手续前,征求过财务部门,那么应由财务部门负责追讨或负责赔偿。总之,谁负有过错就由谁...
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