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员工先借款后报销出纳
...和发票回来。会计或
出纳
应作那些会计处理。填什么凭证?
答:
一、预支时:借:其他应收款 采购人员XXX 100 贷:现金 100 带发票回来后:借:现金 50 原材料:50 贷:其他应收款 采购人员XXX 100 借出时现金日记账填写了,那交回来同样要填,摘要填 XXX采购剩余款项。二、采购员预支采购费用时,凭请款单(
借款
单)向
出纳
领款 1、如果没有使用,全款退回:①...
员工借款
需要入现金日记账外帐吗?
过后借款
归还有
出纳
开的收款收据需要入...
答:
根据会计准则要求,
员工借款
,如果是以现金形式支付,是需要入现金日记账外帐的。但是,如果单位设置内外帐,可以自行根据资金情况和核算要求来决定。
过后借款
归,如果是以现金形式归还的,
出纳
需要开现金收款收据。如果价款的时候是入的外帐,则需要入现金日记账外帐。无法确定详细的归还时间,是老总借的,...
出纳员
的工作内容是什么?
答:
出纳员
岗位职责的具体内容如下:1、货币资金核算:(1)办理现金收付,严格按规定收付款项。(2)办理银行结算,规范使用支票,严格控制签发空白支票。(3)登记日记账,保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额。(4)保管库存现金,保管有价证券...
财务
报销
管理规定及报销流程
答:
2. 借支差旅费:出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部,按
借款
管理规定办理借款手续,
出纳
按规定支付所借款项。 3. 购票: 出差人员持审批过的出差申请复印件,到行政部订票(原则上机票一律用支票支付,特殊情况不能用支票的,需事先书面说明情况,经审批人签字后报财务备案)。 4. 返回
报销
:出差人员应在回公司后...
正规财务
报销
流程
答:
第十九条 当事人取得审批齐全的“费用资金支取审批单”以及“
借款
单”后,应在3天之内送交财务部门的
出纳员
手上领取资金,出纳人员应对“费用资金支出审批单”进行审核,重点看
报销
单是否有涂改、费用的计算是否正确、后附的发票是否齐全合法,审批手续是否齐备。出纳人员在审核无误后方能付款。 第二十条 费用报销...
出纳
新手,如果
员工
从出纳的备用金
借款
10000,但实际出差时用了6000,拿...
答:
1为什么要从工资中扣除?这样不是把借支复杂化了。还要对工资表。最好不要这样做。2前面都是对的,只是如果
员工
长期性的备用用10000元,那么每次凭发票报了好多钱就给他好多,像这次他拿6000元的发票来报账就给他6000元,其它都不需要做,一直保持着他的
借款
是10000万,这样你查借款也方便一些。
员工报销
费用时退回原
借款
剩余现金
出纳
给员工开收据吗
答:
员工借款
时就应该会填写借支单(借条)给
出纳
,作为借款依据;因此在
员工报销
费用以及将多余的现金归还给出纳时,出纳应该将原借支单(借条)归还给该员工以作销账处理(借支单复印件留档),所以没有必要另外开具收据给员工。
公司
员工
欠款未清又借
出纳
有责任吗
答:
一般公司,
出纳
会保存借条,到时候
借款
人用单据及剩下的钱来跟出纳换借条。出纳借给公司款,做账时,首先要有借款协议,要有双方签字,协议作为原始凭证附在记账凭证后,其次,现金存入银行一定要在现金存款簿上注明:某某人向公司的借款,作为
以后
向银行取现金的凭据。希望以上回答对你有所帮助 ...
业务员李**出差,凭借据借现金1000元,
出纳
以现金付讫,这笔业务是不是要...
答:
现金付款凭证,即现付凭证只要编凭证都要登帐簿,
借款
分录是借:其他应收款——李 1000 贷:现金 1000
报销
:借管理费用—差旅费用 现金(少用的现金)也有可能在贷方所借现金不够时在贷方 贷其他应收款——李 1000
出纳
需要注意什么
答:
2、
员工
出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由
出纳
给予
报销
。 五、员工工资的发放。 A现金收付 1、现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。 若收到假币予以没收,由责任人负责。 2、现金一经付清,应在原...
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