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员工先借款后报销出纳
出纳
的
报销
流程有什么?
答:
到财务部办理付款;
出纳报销
管理制度 1、出纳付款前先要审核各部门人员交来的原始凭证,审核它的合法性、合理性、真实性,手续是否齐备,各负责人签是否齐全,对记载不正确,手续不齐全的预以退回不予支付。2、公司业务人员、采购人员,因采购、出差或其它原因需向财务
借款
的,要填制内部借款单,列明部门...
借款
单实际
报销
金额什么时候填
答:
一般是在费用发生之后,收集好相关费用发票后,填写费用报销单实际报销金额由经办人填写就可以的,需要后边审核的人审核。报销单
先借款后报销
的程序如下: 1.填写借支单写清借款人,部门,用途并交相关领导签批; 2.交
出纳
领款; 3.完事回来后填写报销单,写清用途和金额交相关领导签批; 4.交出纳核销...
出纳报销
流程 要详细!!!
答:
学习之前先来做一个小测试吧点击测试我合不合适学会计(2)审批流程:副总经理审核签字→财务经理复核→总经理审批(部门经费确认是否要位经理同时审批)。(3)财务付款:
借款
凭审批后的暂支单到财务部
出纳
处办理领款手续。3、日常费用
报销
流程日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗...
出现借支时
出纳
应怎样入账
答:
一、出现借支时的财务处理是不由
出纳
来做的。这超出了出纳的岗位职责。出纳只需要核对资金的出入填好相应的单据即可。二、借支有很多种情况,会计分录由会计人员处理,其具体分录应根据具体情况来考虑,不能笼统的回答是那个分录。三、出纳岗位职责 1.负责公司日常的费用
报销
。2.负责日常现金、支票的收与...
借款报销
如何处理
答:
现金(当
报销
的费用金额大于借条上的金额时)如果是现金在借方,即是收到出差人员交回的剩余预借款,
出纳
在收钱时要开收据。只要是有业务发生,都要进行账务处理。如果在借款时不进行账务处理,容易出现出纳现金账混乱,另外也说明管理不规范。问题九:
员工借款
怎么来报销借条怎么处理 个人借款怎么可能会让...
出纳
怎么处理
员工借款
?
答:
入账的话就直接当现金付出去给会计做分录。如果不入账就当做你的现金,到时候人家来
报销
直接抵扣就好了
借款
、
报销
、冲帐的关系?
答:
如果
报销
金额小于或等于借款金额,财务在账上冲减该
员工借款
,不支付报销款。如果报销金额大于借款金额,财务除了在账上冲减该员工借款外,还须将差额支付给员工。举个例子来说明一下:小A要出差,向单位借款1500元作为出差费用,实际出差过程中花费了1000元,结束后申请报销这1000元出差费用。此时这1000元...
员工借款
,
出纳
要怎么做。
答:
出纳
可以直接做支出吧借条给会计,让出纳入账。一般公司,出纳会保存借条,到时候
借款
人用单据及剩下的钱来跟出纳换借条。
员工
用自己的钱先垫付购买办公用品再
报销
如何记账?
答:
之前
员工
拿来的发票用在了前一张凭证,则后面的凭证需要员工写个收款收据来做记账的依据附在后一张凭证后面。1、购买完用品后需要开正规发票,然后凭借采购清单和发票
报销
,记账的话财务那边会有,自己也可以建立一个采购用品清单的OFFICE软件文档,方便查看。2、正常的话,每个公司有自己的采购及报销制度...
出纳
新手,一
员工
从出纳处借了钱,填了
借款
单,然后我们从他的工资中扣回...
答:
借钱
时,填了
借款
单:借:其他应收款--XXX 贷:库存现金 然后我们从他的工资中扣回,在工资表一起做账:借:库存现金 贷:其他应收款--XXX 还有采购借款,用完凭发票
报销
时,我的现金日记帐上怎么做帐啊?再做一笔支出(贷方)就重复了,做一笔收入也重复了,还是先做一笔收入把原来借款那笔冲销...
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