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市场风险溢价一般用什么数据
如何评价不同金融
市场
的
风险溢价
水平之间的差异?
答:
要评价不同金融
市场
的
风险溢价
水平之间的差异,需要考虑以下几个方面:1.经济基本面:不同国家或地区的经济基本面可能存在较大差异,包括经济增长率、通胀、就业等方面。这些因素会影响企业的盈利能力和投资者的风险偏好,从而影响市场的风险溢价水平。2.政治风险:不同国家或地区的政治风险也可能存在较大...
市场风险溢价
是
什么
意思啊?
答:
风险溢价
是金融经济学的一个核心概念,对资产选择的决策,资本成本以及经济增值(EVA) 的估计具有非常重要的理论意义,尤其对于当前我国社保基金大规模地进入股票
市场
问题具有重要的现实意义。温馨提示:1、以上内容仅供参考,不作任何建议;2、在投资之前,建议您先去了解一下项目存在的风险,对项目的投资人...
资本资产定价模型中,阿尔法大于零是说明资产被低估还是高估?
答:
5、投资者都遵守主宰原则(Dominance rule),即同一风险水平下,选择收益率较高的证券;同一收益率水平下,选择风险较低的证券。成长型股票和价值型股票的区别 需要。1、因子模型指标有:日度、周度、月度均有,具体指标为股票市场类型编码、交易日期、交易周份、交易月份、
市场风险溢价
因子(流通市值加权...
风险溢价
是
什么
答:
垃圾”债券通常支付的利息高于特别安全的美国国债利息,因为投资人担心公司将无法支付所承诺的款项。
风险溢价
是金融经济学的一个核心概念,对资产选择的决策,资本成本以及经济增值(EVA) 的估计具有非常重要的理论意义,尤其对于当前我国社保基金大规模地进入股票
市场
问题具有重要的现实意义。
下列关于“运用资本资产定价模型估计权益成本”的表述中,错误的是...
答:
选项 C是错误的:估计
市场风险溢价
时应选择较长的时间跨度,其中既包括经济繁荣时期,也包括经济衰退时期;选项D是正确的:几何平均数的计算考虑了复合平均,能更好地反映长期的平均风险溢价,所以,估计市场风险溢价时应使用权益市场的几何平均报酬率来计算。
市场风险溢价
是
什么
答:
市场风险溢价
是指进行有一定风险的投资所计划取得的除无风险收益外的额外收益,风险越大,所计划取得的市场风险溢价就越高。相对(几乎)无风险的投资收益而言,
一般
无风险收益主要指投资于国债、政府债券和银行储蓄得到的收益,其风险几乎为零。风险溢价是金融经济学的一个核心概念,对资产选择的决策,资本...
什么
是股票的
风险溢价
?
答:
在股份
风险溢价
的情况下,a是某类股权投资基金,比如100股绩优股或多元化股市投资组成。假如人们仅仅讨论股市(a=m),那麼Ra=Rm。β指数考量股票的不确定性或风险,而并不是
市场
的波动率。市场的起伏
一般
设定为1,因而,假如α=m,则β1个=β米=1米-R的?F称之为市场股权溢价;Ra-Rf是风险溢价...
市场风险溢价
是
什么
答:
市场风险溢价
是指进行有一定风险的投资所计划取得的除无风险收益外的额外收益,风险越大,所计划取得的市场风险溢价就越高。相对(几乎)无风险的投资收益而言,
一般
无风险收益主要指投资于国债、政府债券和银行储蓄得到的收益,其风险几乎为零。风险溢价是金融经济学的一个核心概念,对资产选择的决策,资本...
风险溢价
和
什么
有关
答:
此外,宏观经济政策的变化也可能影响
风险溢价
水平。当政策变动对投资者不利时,可能会加大投资的风险不确定性,进而影响投资者要求的溢价补偿。这些具体影响视政策和
市场
的具体情况而定。
一般
来说相关机构会通过降低利率等政策来促进经济繁荣进而稳定溢价水平 。 因此一个稳定的宏观环境是控制风险溢价的必要条件...
风险溢价
与
市场
利率关系
答:
一般
认为,当
市场
利率达到历史性高点时,
风险溢价
通常为3%,这是因为市场利率达到历史性高点时,即意味着投资活跃,大家都愿意冒风险, 风险溢价不大, 风险溢价通常为3%;反之,当市场利率达到历史性低点时, 即意味着投资沉寂,大家都不愿意冒风险, 风险溢价就大,风险溢价通常为5%。
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