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报销单给会计还是出纳
出纳
收到发票后怎么处理
答:
发票不
是
报销凭证,是对方收款凭证。1、如果只是往来款项,
出纳
将款项支付给对方,则收到盖上对方
财务
章的发票,是可以作为支付凭据的。2、如果是费用支出等,必须有在规定期限内的合法合规发票,方可报销。至于报销,老板让给报,也要完善相关手续,必须取得发票,并由相关经理在
报销单
上审核通过,如果...
报销
及付款的
财务
流程
答:
并由
财务
总监签字审批,总经理签字后视为财务部可以支付该款项。4、财务部
出纳员
看到签批手续齐全的借据后,方可付款。如有一项签批手续不全,出纳员不予支付。5、借款人需保证在借款之日起一周内报账还款(出差人员则在回公司后一周内结清,对于异地出差人员补充借款应填写借款单,...
出纳
的
报销
流程有什么?
答:
到
财务
部办理付款;
出纳报销
管理制度 1、出纳付款前先要审核各部门人员交来的原始凭证,审核它的合法性、合理性、真实性,手续是否齐备,各负责人签是否齐全,
对
记载不正确,手续不齐全的预以退回不予支付。2、公司业务人员、采购人员,因采购、出差或其它原因需向财务借款的,要填制内部借款单,列明部门...
出纳
做什么,
报销单
怎么做
答:
(4)管理职能。出纳还有一个重要的职能是管理职能。
对
货币资金与有价证券进行保管,对银行存款和各种票据进行管理,对企业资金使用效益进行分析研究,为企业投资决策提供金融信息,甚至直接参与企业的方案评估、投资效益预测分析等也是出纳的职责所在。
出纳是会计
工作的重要环节,涉及的是现金收付、银行结算等...
原始凭证如招待费是先从
会计还是
先从
出纳
开始作记帐凭证?
答:
出纳
付款时是先填写原始凭证再付款
还是
先付款再填写原始凭证 这个问题没什么争议的,出纳付款时首先要填写费用
报销单
,由相关人员签字后再付款。 一定不要先付款后再办理业务处理,如果因为没有审批就付了款,那责任由出纳承担。将
会计
凭证划分为原始凭证和记帐凭证的依据是 C填制的程式和用途 按照规定...
老板,
会计
,
出纳
及部门经理要
对
哪些费用单据签字
答:
2、公司最好建立完善的
财务报销
制度,有制度可依,员工才会遵守,财务部更有说服力。3、报销人将本部门经理签字后的原始单据交予
会计
,会计负责核对数据的准确性,付款有无依据,是否符合报销的限额等等,核对无误后
交给
老板签字审批,老板审批后
出纳
付款,出纳付款登记流水后将单据交予会计做账。4、费用...
填费用
报销单
,
出纳
和经办人可以
是
同一个人吗
答:
可以但是公司的采购、
会计
、
出纳
不可以
是
同一个人。学习之前先来做一个小测试吧点击测试我合不合适学会计这三个职位属于“不相容职务”。不相容职务分离的核心是“内部牵制”,它要求每项经济业务都要经过两个或两个以上的部门或人员的处理,使得单个人或部门的工作必须与其他人或部门的工作相一致或相...
单位的发票审核
是出纳还是会计
的职责?
答:
单位票据审核一般由
出纳
初审,
会计
复核。在发票审核方面,应该注意这些事项:1、审核发票的票面有无涂改的痕迹,防止把原本不符合
报销
要求的发票经过篡改后拿来报销,这一点目前来说机打发票,出现涂改的情况到很少见,但是因为电子发票目前需要打印报销,直接通过PS修改发票后子打印是没有涂改痕迹的,所以遇到...
出纳
怎样做?
视频时间 07:24
出纳报销
流程 要详细!!!
答:
(3)
财务
付款:借款凭审批后的暂支单到财务部
出纳
处办理领款手续。3、日常费用报销流程日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品费等。(1)差旅费报销流程a)报销人必须取得相应的合法票据,且发票背面有经办人签名。b)填写
报销单
应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求...
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