1、应收账款管理:负责SD系统客户应收货款的管理,审核相关应收单据等工作。
2、报表的编制:应收报表编制及时、准确,按要求完成财务分析,对数据的真实准确性负责。
3、应收单据的管理:负责下游客户的应收单据的管理工作,及时根据业务员的借款需求做好借单交接手续及跟进回款情况,杜绝丢单现象,确保货款及时回笼及单据的安全。
4、应收单据(发货单)管理:按月装订成册归档,完整性、及时性考核。
5、下游客户费用的审核:按公司要求严格审核费用单据,确保原始单据完整齐全。
6、应收及超期情况表:每周五提交应收及超期明细,让业务及项目负责人及时准确了解卖场的应收情况,以便做出应收结款计划。同时,跟进应收单据借出的回款情况及未结款单据的安全性,对应有异常及有风险的应收单据及时上报。
7、SD系统客户应收真实准确性:及时勾销SD系统应收,保证账实相符。
8、认真核对收支单据,凡未按规定审批的单据,一律不得入账。
9、加强原始凭证审核、编制好记账凭证,及时登记各类账簿。
10、办理其他有关的财会事务,做好文书及日常事务工作。
11、及时办理、保管会计凭证、账簿、报表等财务档案资料。
12、办理公司证件年检及有关事宜。
1、算好账
会计核算是企业财务管理的技撑,是企业财务最基础最重要职能之一。
2、管好钱
除会计核算外,会计最重要的职能就是监督了,会计监督是全方位的,包含企业各个方面,其中对企业资金的监督是每家企业都非常重视的事。
3、理好关系
企业一般只设置财务部,人们很容易将财务与会计混在一起,只有少数大型企业在财务部下分设会计科与财务科等,以将财务与会计分开。
4、监控资产
财务部的第一职能是会计核算,除了要求账账相符、账证相符外,账实是否相符,也是财务部的职能之一,也是财务履行其监督职能的一个重要方面。
5、管好信用
信用管理作为企业财务管理的内容之一,本不应单独列为财务职能,但由于其重要程度,及信用管理的复杂性,促使企业将其从财务管理职能中分离出来单独形成职能。
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