外汇管理局现场核查需要提交哪些资料

Question

外汇管理局要求根据《货物贸易外汇管理试点指引》及相关规定，因 物比等总量核查指标显著异常 要现场提交企业报告以说明预警系统显红的原因， 需要提交哪些资料？急求！！！！

Answer 1

企业应当按下列规定如实提供相关资料，主动配合外汇局开展现场核查工作：

(1)外汇局要求企业提交相关书面材料的，企业应当在收到《现场核查通知书》之日起10个工作日内，向外汇局提交由法定代表人或其授权人签字并加盖单位公章的书面报告及相关证明资料。书面报告内容应当包括但不限于企业生产经营情况、进出口及收付汇情况、资金流入或流出异常产生的原因；

(2)外汇局约见企业法定代表人或其授权人的，企业法定代表人或其授权人应当在收到《现场核查通知书》之日起10个工作日内到外汇局说明相关情况；

(3)外汇局现场查阅、复制被核查企业相关资料的，企业应当在收到《现场核查通知书》之日起10个工作日内准备好相关资料，配合外汇局现场核查人员工作

(4)外汇局采取其他现场核查方式的，企业应当按外汇局要求做好相关准备工作。

现场检查是指监管人员直接深入到金融企业进行制度、业务检查和风险判断分析，通过核实和查清非现场监管中发现的问题和疑点，达到全面深入了解和判断金融企业和经营和风险情况的一种实地检查方式，是金融监管的重要手段和方式。

场检查按检查的范围和内容划分，可分为全面检查和专项检查。

全面检查是银监会为全面系统评价被查银行业金融机构的经营管理状况而实施的对该金融机构某一时期内所有业务活动进行实地检查，通过检查对被查银行业金融机构的整体经营状况有了全面地掌握，对被查银行业金融机构做出总体评价，对存在问题提出整改意见，并依法给予处罚。

专项检查是指银监会针对被查银行业金融机构可能或者已经出问题的业务到实地进行详细现场检查。专项检查要重点突出，抓住那些对被查银行业金融机构经营管理活动影响较大，涉及面较广的业务或问题来开展检查工作。按被检查业务来分为：内部控制检查、贷款业务检查、存款业务检查、现金检查等。银行业金融机构必须定期或者不定期的接受全面或者专项的现场检查。

Answer 2

所有进口和出口的报关单、发票、运单、合同、付汇水单、收汇水单，总清单，每个报关单需要对应一套资料。本回答被提问者和网友采纳

Answer 3

求现场核查报告模板。！！！