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无风险利率4%,市场风险溢价12%怎么算
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推荐答案 2023-05-26
市场风险溢价=市场平均报酬率-无风险报酬率。根据查询高顿教育显示,市场风险溢价=市场平均报酬率-无风险报酬率,12%=16%-4%。无风险利率是指将资金投资于某一项没有任何风险的投资对象而能得到的利息率,是一种理想的投资收益。
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已知
无风险收益率
为
4%,
股票A的
风险溢价
为
12%
,则股票A的期望收益率为...
答:
【答案】:D 本题旨在考查风险资产的期望收益率。一般而言,
风险资产期望收益率=无风险资产收益率+风险溢价
。风险越高,风险溢价越高,该资产的期望收益率越高。在本题中,股票A的期望收益率=4%+12%=16%。故本题选D。
市场风险溢价
的
计算
公式
答:
市场风险溢价=预期市场回报率-无风险利率
。市场风险溢价(MarketRiskPremium)是指资本市场中的风险溢价,是投资者为承担市场风险而要求的额外收益。无风险利率是指没有任何风险的投资所能获得的收益率,例如国债收益率。这个公式的含义是,投资者会要求比无风险投资更高的预期回报率来承担市场风险,市场风险...
假设
市场
的
无风险利率
是3%,股票市场的整体预期收益率是
12%
答:
假设
市场
的
无风险利率
是3%,股票市场的整体预期收益率是
12%
,则该股票的超额收益即阿尔法值是公式是:(证券收益率-
无风险收益率
)-β(市场收益率-无风险收益率),根据已知数带入数字
计算
即可,举个例子_褪羌偕枋谐∑谕收益率为10%,无风险利率为
4%,
某股票贝塔值为1.5,如果这只股票收益率达到...
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