(一)运用基本分析法,分辩出行业龙头股。
主力机构选择龙头股,一般在建仓前均要先考虑行业因素。该行业是否处于上升经济周期,然后根据每股平均盈利能力、资产状况、流动性、活跃度等,以及末来的成长性预期,选出行业的龙头。这些行业龙头股往往就是股市中的领头羊。
一般而言,做为行业龙头股,应具有如下条件:(1)、公司主营业务突出,公司产品竟争力很强,而此种产品和技术基本被公司垄断,其他公司很难插足投入,或该项产品在市场占主导地位。(2)、某项产品具有美好的市场发展前景。如前几年世界电脑市场的庞大需求,使美国股票和苹果电脑疯长,成为当年的领涨龙头。行情的领涨龙头是网络科技股,是因为人们对末来的网络世界充满了想象力。(3)、公司的某项工艺创新,能带来可观的盈利前景,等等。符合上述条件的越多,越容易被机构相中成为末来的龙头股。
(二)运用价值分析法,分析股票的内在投资价值
今年来,主力机构改变了做庄的手法,转而采用价值投资理念。即用投资的理念赚投机的钱。如今年上半年机构炒做的金融、汽车、钢铁板块等五朵金花,就是采用价值投资法。QFII的第一单,也映证了这种手法的有效性。我们要以变应变,不断调整我们的操作手法,以机构的思维来选股和操作。这样才能跟上机构的操作节奏和步伐。也就是说,投资者要用投资的理念、用基本分析的方法选出可能的龙头股、黑马股,而具体的买进卖出的时点,则要采用技术分析方法,掌握好进出时机。这样,抓住龙头股的可能性就大为增加。
(三)、运用技术分析法,把握好进出的时机
一是要注意把握主流资金的投向。(也就人们常说的热点板块。)主流资金的投向决定了股市炒作的方向,也是决定热点能否持续的关键。资金流入量越大,热点的持续性就越长,龙头飚涨的可能性也就越大。如今年行情,主流资金主要投向了绩优蓝筹概念股,这时如果敏锐地观察到了这一点,并及时将自己的资金也转向绩优蓝筹概念,无疑你是今年散户中为数不多的赢家。下半年数字电视、科技板块蠢蠢欲动,清华同方同时兼具这两个概念,因而成为当前的领头羊。近期大盘叠创新低,但清华同方却在不断创出新高。如果你能敏锐地及早发现清华同方具有龙头气象,并将资金压在清华同方这只龙头股上,下半年你又是一个大赢家。
二是要注意结合大盘走势,在反弹时点及时介入。弱市市场的特点是:大盘涨少跌多,个股跌多涨少,操作难度相当大。因此,要在大盘下跌了一段时间后,当大盘有所企稳,即将出现一段时间的反弹时,及时介入热点板块中的领涨股。如果事后证明你的介入是错的,但由于反弹行情仍在延续,因而你也有足够的时间和机会退出,而不至于被套。弱市中抓龙头股要注意的是,不能在反弹即将结束时再介入龙头股,因为反弹结束后,龙头股也同样面临着下跌的风险。
三是要综合运用形态、量价、时空等技术分析手段,选准介入的时机。这是确定你是否成功介入的保证。从技术上分析,可以从如下三个方面加以把握:第一,股价长期下跌末期,股价止跌回升,上升时成交量放大,回档时成交量萎缩,日K线图上呈现阳线多于阴线。阳线对应的成交量呈明显放大特征。第二,股价形成圆弧底,双底,或多重复合底,横盘打底的时间比效长,主力有足够的时间建仓。第三,上下震荡、洗盘比效充分。月线、周线、日线等各项技术指标支持该股上行。这时我们应当密切关注。当该股成交量急剧放大,带领大盘冲锋陷阵时,可果断介入,成功率较大。
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