企业本月最后一天刷卡收入下月到账 怎么调余额

Question

从我接手开始 银行余额就有差 每个月只是兑借贷方金额 而且是一致的 现在领导要求找出错在哪里 不知道该如何调 还望高手不吝赐教 调的话 每个月的银行刷卡单 月底最后一天不是第二个月到账吗 需要编银行存款余额调节表吗？ 我现在需要调之前的账 之前每个月都要编余额调节表吗？ 每个月按余额编调节表 怎么能找出来之前哪个月错了呢？ 但本来的余额就是之前滚下来的 通过简单的每个月做调节表 按账面余额和对账单余额能找出差额吗？

Answer 1

是的，月底最后一天不是第二个月到账，企业银行存款余额与银行对账单就有不一致，需要编银行存款余额调节表的。
问题补充：
从我接手开始 银行余额就有差 每个月只是兑借贷方金额 而且是一致的 现在领导要求找出错在哪里 不知道该如何调 还望高手不吝赐教 调的话 每个月的银行刷卡单 月底最后一天不是第二个月到账吗 需要编银行存款余额调节表吗？ 我现在需要调之前的账 之前每个月都要编余额调节表吗？ 每个月按余额编调节表 怎么能找出来之前哪个月错了呢？ 但本来的余额就是之前滚下来的 通过简单的每个月做调节表 按账面余额和对账单余额能找出差额吗？
按账面余额和对账单余额同时对照会计凭证，辅助用电子表格进行查找，就能找出差额的。

Answer 2

最好的办法是，月底最后一天不刷卡，实在是非刷不可的话，就只好编银行存款余额调节表。

Answer 3

在接手时都应该办理财务交接手续，交接时应把一切都要办理清楚。在接手时就有差就应该做银行存款余额调节表给调平。如果每个月都有差都要做银行存款余额调节表来核对银行存款实际的存款数。

Answer 4

在银行日记账上记录，就可以了，不是有账上做了账了，银行未达账吗，一样的