基金每日收益怎么算?

Question

如题所述

Answer 1

基金计算每日收益可以根据公式计算。  

基金每日收益的一般计算公式为：当日收益=基金份额×基金当日万份收益/10000。

基金申购计算公式为：  

申购费用=申购金额*申购费率；申购份额=申购金额/(1+申购费用)/申请日基金单位净值。

基金赎回计算公式为：  

赎回费=赎回份额*赎回当日基金单位净值*赎回费率。  

还有一种计算方法是可以计算每日的盈利情况的：份额=投资金额*(1-申购费率)/申购当日净值+利息；基金收益=赎回当日单位净值*份额*(1-赎回费率)+红利-投资金额。

根据不同标准，可以将基金划分为不同的种类：

1、根据基金单位是否可增加或赎回，可分为开放式基金和封闭式基金。开放式基金不上市交易（这要看情况），通过银行、券商、基金公司申购和赎回，基金规模不固定；封闭式基金有固定的存续期，一般在证券交易场所上市交易，投资者通过二级市场买卖基金单位。

2、根据组织形态的不同，可分为公司型基金和契约型基金。基金通过发行基金股份成立投资基金公司的形式设立，通常称为公司型基金；由基金管理人、基金托管人和投资人三方通过基金契约设立，通常称为契约型基金。我国的证券投资基金均为契约型基金。