会议时间:20__年_月_日17:00-18:00
会议地点:MeetingRoom2参加人员:
记录整理:
一、周一公司经理会议精神传达
本周没有相关内容需要传达。
二、上周工作计划的完成情况,以及本周工作计划的讨论
本次会议是财务部周例会实行以来的第六次会议,大家已经养成了编制工作计划的习惯,并以此督促自己各项工作的完成。但需要注意的是,工作计划中各项工作的完成时间,应考虑实际情况合理安排各项工作的完成进度,确保每项计划均能顺利完成,避免已到完成时间再提出不能完成该项工作的情况。
(一)、上周工作计划完成情况
1、审计询证函由银行直接递送,本周不需要再单独列示询证函的收集工作。
2、关于20__年度审计报告,事务所要到3月底才可以到公司进行审计并出具报告,此工作近期不需要列示在工作计划中,从3月25日再开始列示,并与事务所联系审计事宜。
3、上周仅完成了20__年度会计档案资料的整理归档工作,20__年度会计档案资料的整理归档工作本周需要完成70%,最晚下周(3月7日前)需要全部完成。
(二)、本周工作计划补充
1、设立展会项目付款情况的统计台帐,可放在内部文件夹中,以便日常查询。
2、2月29日完成2月资金预算的执行情况统计,统计数据影响到人员绩效的考核。
3、其他应收款—代付个人四金部分的数据核对,主要是芜湖公司,需要发邮件给行政人事部,督促其进行核对工作。
(一)、上周工作计划完成情况
1、L/C控制管理办法没有完成,最多只能算完成20%,需将此工作增加到本周的工作计划中。关于L/C到账时产生的议付费用,需查询L/C中约定的关于议付费用的相关条款,确认费用是否合理,对于不合理的国外费用,即不应由我公司承担的费用,需在发送给单证部的邮件中特别注明,由单证部负责跟踪并要求银行发送电文,直至该笔费用退回到我公司银行账户上,并由财务部确认款项是否收到,此笔L/C的议付才可以确认为全部结束。
2、上周未完成的出口退税控制办法,原工作计划定于2月29日完成,现需在2月28日完成,要留有修改时间,最终定稿的时间为2月29日。
3、1月出口退税的分析报告,于2月27日审核完成。
(二)、本周工作计划补充
审核20__年度财政补贴退税的办理情况,具体办理工作由张静负责。
确认使用的工作计划表格是否准确。本周工作计划补充
1、1月出口退税的分析报告,于2月26日编制完成。
2、办理20__年度财政补贴退税工作。
编写的关于索赔核算办法的报告,写的很好,此份报告涉及内容最复杂并需要花时间思考,但邓楠完成的很好,可将此份报告发送给财务部全员,供大家学习。
本周工作计划补充
1、关于客户资金往来账的核对。
2、AP培训时间的修正会后再进行讨论如何调整。
3、上周工作计划中的索赔、负数库存问题,本周再次确认是否存在未解决的问题,需在本周全部解决完毕。
本周工作计划补充
1、开户工作,以及浦发陆家嘴支行的转移;此次账户的转移,涉及到退税账户的变更、其他部门的协调等工作。
2、L/C议付费用的登记控制需继续完善,并做到及时登记。
三、本周需设立的新项目
(一)研发支出的资本化工作,涉及人员的转移等工作,负责跟踪进度的执行情况,作为此项目的驱动者,来督促行政人事部、技术运营部配合完成。
(二)账户的转移,由__负责跟踪进度的执行情况,需制定详细的时间进度和具体工作内容,明天上午详细讨论后形成文件,需分别列示。目前涉及到的工作:
1、2月22日已提交开户资料,将该账户作为基本户;
2、3月3日进行销户事宜,须谨慎对待,待相关事项解决后,方可进行,否则则延期:
(1)与税务沟通,退税账户的变更,由张静负责。
(2)3月15日可以在新开立的基本户提现,在此之前费用报销需要的现金需提前准备。