我们是刚办的公司,注册资金为30万,这个月借给别人30万为其他应收款,没有收入,然后用现金支付管理费用中的开办费,导致利润为负,这个没关系,但是资产负债表中的货币资金为负的,这个是不行的,怎么办?如果做调整,没有票据,又怎么办?请高手指教,急急急!