现金日报表怎么做

Question

之前自己弄了一个现金日报表 报表是A4纸的一半大小 但是领导还是觉得太大 就不知道怎么弄了 求一些模板 能让我参考参考

Answer 1

把企业每天发生的现金收付存情况以及上期留存的情况用报表明细的形式反映出来。上期库存，本日收入，本日付出，本日结存。收入项下写上现金的来源明细，付出也类同。

现金日报表，每天登记现金和银行账目增减情况，有点类似于现金、银行日记帐；有的时候公司领导每天都要出纳交过去看的；这个由出纳自己根据实际支出填写，逐笔登记收支，写清楚即可，无需盖章。

扩展资料：

“对应科目”栏应填入会计分录中“库存现金”科目的对应科目，用以反映库存现金增减变化的来龙去脉。在填写对应科目时，应注意以下三点：

第一，对应科目只填总账科目，不需填明细科目；

第二，当对应科目有多个时，应填入主要对应科目，如销售产品收到现金，则“库存现金”的对应科目有“主营业务收入”和 “应交税费”，此时可在对应科目栏中填入“主营业务收入”，在借方金额栏中填入取得的现金总额，而不能将一笔现金增加业务拆分成两个对应科目金额填入两 行；

第三，当对应科目有多个且不能从科目上划分出主次时，可在对应科目栏中填入其中金额较大的科目，并在其后加上“等”字。如用现金 800元购买零星办公用品，其中300元由车间负担，

500元由行政管理部门负担，则在现金日记账“对应科目”栏中填入“管理费用等”，在贷方金额栏中填入支付的现金总额800元。

参考资料来源：百度百科-现金日记账

Answer 2

　　现金日报表示意图：

　　注：

　　现金日报表，每天登记现金和银行账目增减情况，有点类似于现金、银行日记帐；有的时候公司领导每天都要出纳交过去看的；这个由出纳自己根据实际支出填写，逐笔登记收支，写清楚即可，无需盖章。

Answer 3

很简单啊，就是把企业每天发生的现金收付存情况以及上期留存的情况用报表明细的形式反映出来。上期库存，本日收入，本日付出，本日结存。收入项下写上现金的来源明细，付出也类同。
以上回答你满意么？追问

怎么做我是知道的 可是领导觉得我做的报表有些大 我又觉得自己的报表已经很精简了 所以想求一些模板 看看有没有能参考的

本回答被提问者采纳

Answer 4

到文具店买个现金日记账，很好做的

Answer 5

　　[1]魏伐郑。