刚注册的公司，谁可以帮我做个财务报表！

Question

第一个月报税全部填的零，第二个月交了笔印花税，银行开了个户，账户从阿里巴巴来了0.03元资金。不知道怎么填报表了！求指点！

Answer 1

首先，将你注册的资金计入资产负债表的期末数列实收资本，同时计入资产项下的银行存款。
2，将印花税的金额计入利润表的管理费用本期数及本期累计数
3.将印花税的金额从资产负债表表中的银行存款期末数中减去，同时在右列未分配利润的期末数中填负数印花税的金额。
4，将资产项下银行存款的金额加0.03元，同时在右列未分配利润的期末数中加0.03元。
5，将银行存款的期末数填入流动资产合计、资产合计的期末数。将实收资本的期末数加上未分配利润的合计数填入所有者权益合计数的期末数、负债及所有者权益合计数，
6、将印花税-0.03元的数字填入利润表中利润总额及净利润。追问

非常感谢你的答复，
但是我上个月账户里是空的，实收资本可以说是零，现在注册不验资。那我的货币资金是不是就是零？流动负债也都是零。
还有花在银行的费用填在哪里？

追答

虽然是认缴资金，难道真的一分钱都不投入吗？比如原来注册资金要30万，现在10万就够了，那前期先投5万启动的话，那么实收资本应该是10万，银行存款就增加5万，其他应收款中5万等实际需要时再投进来。不知道你理解这个意思了没有？有限公司不可能实收资本是零，那就没有责任，是零责任，谈不上有限责任了。

追问

现在的确是这种情况，账户里没钱，我只是在2月初存入账户1000元，这算2月分的实收资本吧！

追答

那就看你这1000元是借款还是投入，如果是投入，在实收资本记1000元，如果是借款，就在其他应付款中记1000元。

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