量化市场风险的常用方法是使用Beta系数，Beta系数是一种衡量股票相对于整个市场波动的指标。Beta系数为1表示股票与市场的波动率一样，Beta系数大于1表示股票波动率大于市场，而Beta系数小于1表示股票波动率小于市场。
确定风险溢价的方法有很多，其中较为常用的是CAPM模型。CAPM模型认为，资产的回报是由无风险利率和市场风险溢价组成的，市场风险溢价是投资者愿意接受超过无风险收益的额外收益，它可以根据beta系数来计算。CAPM模型的公式为：
E(R)=Rf+β(E(Rm)-Rf)
其中，E(R)表示资产预期回报率，Rf表示无风险利率，β表示股票的Beta系数，E(Rm)表示市场预期回报率，市场风险溢价就是E(Rm)-Rf。
通过计算公司股票的Beta系数以及市场风险溢价，可以得到该公司股票的预期回报率。在投资决策中，投资者可以将预期回报率与当前市场价格比较，以决定是否有投资机会。
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