一、履约保证金(质保金)的收取流程如下:
(一)供货商依据合同通过银行转账并备注xx采购项目(合同编号)履约保证金(或质保金)。
(二)归口管理单位填写《外来经费确认表》(财务处网页下载)并附转账回执单到财务处入账、开具收据。
二、履约保证金(质保金)的退还流程如下:
(一)到合同约定的退还期限后,对符合退换条件的事项,请供应商持退款申请和公司开具给学校的退还履约保证金(质保金)的收据到归口管理单位(项目采购时支出经费所属的负责单位)办理。有不清楚归口管理单位的,可联系采购与招标管理中心查询。
(二)归口管理单位将收据粘贴在《财务票据粘贴单》并完善签字手续后,随退款申请一起交财务处办理。
退款申请参考格式如下:
退款申请:
我公司于20xx年与贵校签订了xxxx合同,并交纳了合同总金额5%的履约保证金(质保金),金额为人民币大写XXXX元(¥xxxx元),现合同约定的退还期限已到,我公司所供设备(或承建项目)运行正常,无质量问题,特申请退还履约保证金(质保金)。
履约保证金(质保金)请转入我公司账户,开户行XXXX,账号XXXX。
XXXX(公章)。
联系人:XXXX。
电话:XXXX。
XX年XX月XX日。
设备使用单位意见(公章):
签字: