第1个回答 2011-07-07
每个公司对出纳的要求都不同的 ,一下是我的一部分,供你参考
1.公司会收到现金的,要存进公司的银行,即存现(到银行取现金缴款单单填写)
2.取现,公司会用到现金周转,这时候就需要到基本户里面提取现金。(填写支票,在后面背书盖上财务章公章,就可拿去银行对公的柜面办理了,但是如果面额大,是要提前预约的。)
3.支票,很多时候公司是以支票的形式付款出去的,所以就要正确填写支票了。
4.公司内部的报销管理,公司员工要报销会填写单据,最后会到你那提钱。
5.现金及银行日记账的填写
6.每月发放工资
7.因为到了7月,是时候年检了,带齐资料到银行进行年检(资料全部复印一套盖上公章便是了)
8.上下班前都要查询公司银行的相关账户,了解支出收入的变化
纯手工,希望可以帮到你!本回答被提问者采纳