出纳员主要负责什么工作

Question

如题所述

Answer 1

1、负责每天清点库存现金，与现金日记账余额核对，做到账账相符。

2、负责办理学院行政、食堂、医务账户的银行结算业务，所有银行收支业务必须先审核，后办理，准确填制各种银行凭证。

3、负责管理好发票以及空白支票等重要票据，登记支票使用记录。

4、负责保管学院行政、食堂、医务账户的空白支票；随时掌握银行存款情况，不开空头支票，不透支。

5、认真按时登记现金日记帐及银行存款帐，做到日清月结，按月核对银行余额，填制银行余额调节表。

6、负责及时按发票开具流程开具发票和收据，每月按时完成抄报税工作，维护开票软件，保证其正常运行。

7、负责协助制定财务管理流程，参与资产管理，提出合理化建议。

8、负责固定资产、现金、银行存款盘点和清查，并负责出具行政后勤用固定资产盘点报告。

9、负责保管好各种财物类证照，负责办理相关财物类证照年审（如税务登记证）。

10、负责资金结算外勤工作（包括但不限于持公章去银行配合融资部门完成票据结算业务、去各大银行递交进口付汇材料等）。