我们公司的一般户是工商银行，基本户是农行。一般户转基本户的时候，农行给我们一张回单

Question

这张回单是工商银行，但是盖的是农行的章，单子上面还有一小行字写着“交换清单”，我想问下这笔业务是不是就这张回单啊。

Answer 1

你在工行进账的时候应该有一个受理单，工行将款项划转到农行后，用的是剩余几联凭证（工商银行的）进行资金清算，农行盖章后给的是到账回单（还是原来工行的），表示资金已收入账户。会计凭此联作为款项收到凭证入账。

Answer 2

当然是啊，回单就是你转户的证明，要保存好。

Answer 3

交换清单，应该与你变更基本户没有关系。可能是工行的账户资金转移至农业银行入账。

Answer 4

是的,,,