简述出纳的岗位职责与要求

如题所述

出纳是一个关键的财务角色,其主要职责涵盖了现金管理、票据处理、财务报表编制和银行对账等多个方面。以下是其主要职责的概述:



    每日管理现金收入,清点库存,填写送款单,确保及时存入银行。
    接收并整理各种金融票据,如支票和汇票,及时送存银行,保证财务流程的准确。
    严格审核所有收付款业务,确保凭证齐全,审批流程正确,金额相符,及时办理相关业务。
    每日编制资金日报表和银行存款报告,保持库存现金与账面相符,保障资金安全。
    妥善保管财务凭证和报表,进行日常整理归档,确保条理性。
    负责收款、付款的通知工作,并定期与银行对账,做好相关银行业务处理。
    每月月初需进行资金收支分析,提交部门领导审核。
    处理上级临时交付的任务和部门内部事务。

对于出纳的岗位要求,通常包括:



    拥有大专及以上学历,财务会计类专业背景优先。
    具备良好的职业道德,诚实敬业,细心严谨,责任心强,有原则性。
    具备优秀的团队协作精神,沟通和执行能力,以适应团队工作。

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