基金算法

Question

买的基金打出来的单子上写的是前端可用余额9119.89 前端质押份额0.00 后端可用余额0.00 后端质押份额0.00 前端基金余额9119.89 后端基金余额0.00 上交易日净值0.9570 分红方式现金 上交易日总市值8727.73 买了一万块钱的 想知道如果取出来的话可以取现金多少钱

Answer 1

分不清你是认购的新基金还是申购的老基金，如果是新基金，貌似费率太高了，
老基金的话，当时的净值就可能是1块多一份，或者已经分红到了你的账户。
想变现的话，就只能进行赎回操作，赎回金额就是你的份额9119.89乘以当天的净值（一般要到第二天才能看到前一天的净值），如果持有该基金的时间超过一年或者更长的话，赎回费用就会逐步降低，貌似2年以上赎回费用为0.
落实这些，你就明白了。

Answer 2

8727.73是你上一个交易日的市值，你卖出时应该这样计算：
9119.89*卖出日净值*（1-赎回费率）
卖出日净值在你卖的时候是不知道的，一般基金公司晚上7点以后才能计算出来
赎回费率你可以在基金公司网站上查到。

Answer 3

你的基金是前段收费，就是赎回基金时不用任何费用，不考虑基金的涨跌分红的话 你赎回时的现金是9119.89

Answer 4

交易日总市值 8727.73
当然今天赎回就是今天的总市值了。