存货与总账上的数字不相符，怎么办？

Question

之前试用会计软件做的，帐页一直没有打出来，报表也是直接出来的，可是这个月忽然发现报表中存货与总账上的数字不相符，按照总账上的数字报表是不平的，本月只好继续沿用错的了请问高手如何能够调的相一致。具体怎样操作？

Answer 1

财务软件中，存货账实不符，你要查清楚是如何造成的，如果是结转成本的出现的，那就转到成本里。除平时的领用外，半年仓库盘点一次，盘点以后如与会计帐上不同的话，你就全部转入成本，其中有时会多有时会少，这是正常的。只要会计金额与仓库的金额一样就行。如果你公司仓库的品种多，你最好让保管员做一张盘点表，此表上最好有金额。就是说要知道材料的单价，如没有，要标一个最近的最实的单价，这样仓库的帐就有了一个金额。你用这金额与你会计上的原材料金额对比，看一下是否相差大。有二种处理办法：一，慢慢转成本。1、仓库金额比你会计上的金额小，你在以后的转成本时多转点成本。2、仓库金额比你会计上的金额大，你在结转时就多转点。慢慢会计上的帐就能与仓库差不多了。二、你一个季度根据盘点表调一个成本帐。把你与仓库的差额全部调到与仓库一样。我推荐二的处理办法。但这个办法是要仓库每个季度盘点一次，你凭盘点表做会计上的调帐。这在税务局是否能通过的，这说明你平时转成本时多转或少转了，为了正确的反映资产情况，是允许这样做的。把资产做实。现在私营企业购材料有时没有发票或有时买发票，再加上仓库保管员可能有漏的，入库时或出库时没有记录，所以才造成这样的。如你公司的材料多，你可不用在材料明细帐里设的太明细，你只设几个经常用的，其它就放在：材料-其它这个明细帐里，此明细帐可以用一个公用的单位，如KG，只，张等。这样的话你做帐就方便多了。只要金额与仓库一样，也就是盘实了资产，但有一点请你一定要注意：就是每个季度一定要有一个有金额有数量的盘点表！如果是调数量的话，在财务软件里增加一个虚拟的供应商，比如A材料实务比账务多3个，那就从这个虚拟的供应商进3个A材料，单价为0。反之，账务比实物多3个的话，就退货，推给这个虚拟的供应商，单价也是0。这样的话，财务系统里没有应付款，而且不会产生成本，以这样的方法调整数量，注意不要与那个虚拟的供货商发生往来就行！

Answer 2

有没有计算错误？晕！电脑不如人了！出来的报表居然是错的．

Answer 3

盘差…记营业外支出