基金业务分红中的权益登记日、除息日、派息日的含义是什么

Question

如题所述

Answer 1

基金分红权益登记日是基金公司进行红利分配时，需要定出某一天，界定哪些基金持有人可以参加分红，定出的这一天就是权益登记日。也就说，在权益登记日当天仍持有或申购基金并得到确认的投资者均可享受此次分红。分红方案中确定的将红利从基金资产中扣除的日期。除息日当天，基金净值将会降低，如果不考虑当日市场波动，下降的幅度就是单位基金的现金分红额。派息日也就是基金分红拨付给基金持有人的日子。评价基金的好坏和分红次数的多少没有必然联系，应结合市场实际情况，做出合理判断！

Answer 2

基金业务分红中的权益登记日、除息日、派息日的含义分别是：
1、分红权益登记日：是指享有分红权益的基金份额的登记日期，即只有在权益登记日持有基金份额的投资人有资格参加分红。对于普通开放式基金，权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
2、除息日：是指基金分红方案中确定的将红利从基金资产中扣除的日期。由于除息日的基金份额净值已扣除分红金额，因此与上一交易日相比份额净值一般会有所下降。
3、派息日：是指基金分红拨付给基金持有人的日子。

温馨提示：
1、以上解释仅供参考，不作任何建议。
2、入市有风险，投资需谨慎。
应答时间：2021-02-18，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
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