财务资金部岗位职责（精选15篇）
在生活中，各种岗位职责频频出现，制定岗位职责有助于提高内部竞争活力，提高工作效率。制定岗位职责需要注意哪些问题呢？以下是我为大家收集的财务资金部岗位职责，希望对大家有所帮助。
财务资金部岗位职责 篇1
1、组织编制预算、财务收支计划、成本费用计划、财务报告和会计报表等；
2、协调公司同银行、工商、税务等部门的关系；
3、负责财务数据核算，按要求开具发票、报税等；
4、负责成本、支出预算，控制，做好财务风险控制，定期盘点现金流状况；
5、负责月度，季度，年度公司账目的核算；
6、实时核对公司的往来账目，及时跟进发票的回收情况，做到账实相符；
7、处理财务相关的所有事项；
8、老板及经理交待的其它工作事务；
财务资金部岗位职责 篇2
1、每月核对应收应付账款，及时清算和客户供应商的应收应付款项。
2、销项的发票以及出库单的开具。
3、负责领导交代的其它事项。
4、负责每月的工资编制、发放、人员的增减、办公室开支的请款申请及相关人事及时向公司汇报。
5、负责人员考勤的记录与编制。
6、负责公司支付单据申请的审核，确保支付单据类型成本和费用归属正确合理。
7、负责定期提交付款申请，确保公司付款及时准确。
财务资金部岗位职责 篇3
1、门店货款核销，门店系统管理（退单、特价审批）
2、应收账管理、欠款核查、帐龄分析、门店盘点、余水核查；
3、核对经销商代送水月数据；更进大客户对账单以及回款
4、发票开具，支票入账等；
5、各项销售数据的统计、汇总及数据分析；
6、其他临时交办事宜
财务资金部岗位职责 篇4
1、负责收入、成本、费用、业绩的核算统计、并督促相关部门完成、以确保财务系统的数据准确；
2、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜，并能在期限前提交财务报表；
3、监督日常开单流程，确保营运部每月齐全妥善地准备所有运输业务收入之发票。
4、认真核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回款的`审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐、进行有效的内部控制；
5、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向领导报送一份应收帐款帐龄分析明细表
6、完成上级领导分派的任务。
财务资金部岗位职责 篇5
岗位职责：
1、在融资租赁领域，为项目部的同事做后台支持；
2、了解各种资金渠道与资源，为优质的项目寻找资金对接，与资金方做前期的协调和沟通工作；
3、负责维护金融机构、银行等资源，熟悉与银行、同业机构（央企租赁及金租）、信托、券商等合作；
4、负责建立、完善公司融资租赁业务的资金管理体系；
5、针对项目做财务分析工作，识别项目的风险和可操作性，区别出优质项目重点跟进；
6、项目公关应酬与出差工作；
7、完成上级领导交办其他工作任务。
财务资金部岗位职责 篇6
岗位职责：
1、根据集团公司年度运营目标和全面预算，预测集团公司资金需求；
2、负责对集团公司的对外资金统存、统贷、统借、统还工作；
3、负责协调银行关系，办理银行授信、信用评级工作；
4、拓展集团公司融资渠道，筹集集团公司运营所需资金和偿还贷款；
5、办理银行贷款手续，负责向合作银行报送信贷资料，并办理资产评估、资产抵押、质押、解押和对外担保及还贷工作；
6、负责集团结算工作，根据集团公司经营需求和资金计划，办理集团公司对内外资金结算，办理银行借款、银行承兑汇票等融资业务；
7、负责降低融资成本，提高资金使用效率；
8、加强集团公司内部资金管理、风险控制，保证集团公司资金安全；
9、建立集团公司资金管理体系，监督和管理集团公司下属企业。
财务资金部岗位职责 篇7
岗位职责：
1、负责公司融资工作。
2、制定融资解决方案；
3、拓展融资渠道；
4、建立、开发和管理公司与潜在出资方的业务渠道；
5、开拓公司对外融资业务市场；
6、维护客户关系；
7、做好相关的配合和服务工作。
财务资金部岗位职责 篇8
职责描述：
1、根据公司管理要求，协助梳理制订资金管理制度、银行账户管理制度等，并具体落实执行；
2、系统资金管理，安排调度资金，保证资金运用及各项资金给付的需要，保证公司流动性安全；
3、组织建立全辖资金收支两条线管理体系，构建资金上划及下拨流程，及时归集保费收入资金，结合业务发展及预算情况审核分支机构资金下拨申请表；
4、监控分支机构资金去向，控制全辖现金及活期存款留存量，保证公司流动性的前提下提高资金周转率和使用效率；
5、系统现金流量分析，定期进行现金流预测，完善现金流预测机制，并完成偿付能力报告中现金流压力测试；
6、监测流动性相关指标，并进行提示预警；
7、整理归档相关档案以及完成领导交办的其他工作。
任职要求：
1、统招本科学历及以上，会计、财务管理等相关专业；
2、一年以上财务工作经验，掌握中国会计准则；
3、电脑操作熟练，熟悉常用财务软件的使用。
财务资金部岗位职责 篇9
为了加强财务管理、规范财务工作，根据国家财务管理法规、制度和公司有关规定，结合公司实际情况，特制定财务各岗位工作职责。
（1）组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障公司合法经营，维护股东权益。
（2）主持制订公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理的规章制度和工作流程，经批准后组织实施并监督检查落实情况。
（3）主持财务部日常工作，做好部门工作的指导、监督和管理。
（4）掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理汇报工作情况。
（5）负责财务专用章的保管与使用，加强公司资金管理，随时掌握资金动态，审核公司各部门月度资金使用计划，确保资金的收支平衡，提高资金使用效率。月度资金使用计划及时提交总经理审批同意并进行监督执行。
（6）负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用及付款发生的审批手续是否符合公司规定。
（7）按照国家《企业会计准则》和《企业会计制度》审核记账凭证，规范记账、算账、报账等日常处理工作，做到手续完备，数字准确，账目清楚。
（8）负责审核公司对内、对外报送的各项财务报表、统计分析报表，组织会计核算，督促会计人员及时做好记帐、核算、报帐工作。
（9）审核公司财务预算，并负责对公司预算执行情况进行监督。
（10）负责审核每月、每季度编制的财务分析，提出合理化建议，供公司领导作决策参考。
（11）负责公司的融资业务拓展，维护好公司的资金安全和金融信誉度，保障公司项目贷款、贸易融资等融资工作吻合公司的发展规划。
（12）组织完善财务人员岗位职责，做到职责明确、分工合理，并制订财务考核指标。并且主持财务部绩效考核工作，定期将考核结果报总经理、综合管理部。
（14）定期召开财务工作会议，并组织做好财务人员内训，提高财务人员综合技能和能力。
（15）积极协调公司与银行、税务、外管等职能部门的沟通与联系，维护好与职能、监管部门的关系。
（16）负责对各项经济合同、协议及其他经济文件进行财务审核及合同汇签。
（17）每月及时了解子公司相关经营情况，将相关经营情况每月定期上报公司总经理。
（18）认真完成领导交办的其它工作任务。
财务资金部岗位职责 篇10
1、独立处理全盘账务；
2、负责做账，如凭证的录入、月度结账、导出报表、凭证装订，总账明细账的维护与管理，各类报表的编制；
3、负责报税，在纳税申报期内完成增值税、个人所得税、企业所得税、报表的申报；
4、针对公司现有的财务状况能提出合理的改善方案。
财务资金部岗位职责 篇11
职责描述：
1、负责资金内外的调拨；
2、费用报销款项支付；
3、收付费业务操作；
4、库存现金、财务重要单证及印章保管；
5、网上银行操作；
6、完成领导交办的其他任务。
任职要求：
1、学历：大学本科及以上学历；
2、专业：财会类相关专业；
3、工作经验要求：1—2年财务岗位工作经验，同时具备一定保险业知识；
4、能力要求：具有独立工作和学习的能力，工作认真细心，具有较强组织协调和沟通能力，能承受一定压力并服从公司其他工作安排。
财务资金部岗位职责 篇12
1、协助财务部的日常工作，协助审核公司相关财务单据、凭证的编制和登记入帐；
2、根据公司指令操作交易账户，严格执行交易规则和风控规则，并对相关账户的数据进行分析统计和研究；
3、熟悉会计报表，可协助对上市公司的财务报表进行分析和风险排查；
4、完成公司要求的其他工作。
财务资金部岗位职责 篇13
岗位职责 ：
1、负责公司资金运营头寸管理与操作，确保资金流动性安全性；
2、负责银行授信、内保外贷等银行相关业务；
3、负责按时出具资金管理报表、现金流量表；
4、监督督促业务部门应收账款的回收工作；
5、对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持。
任职资格 ：
1、大学本科以上学历，财务专业，有6年以上财务工作经验；
2、数字敏感度好，善于进行数据分析，熟练操作相关办公软件，Excel熟练；
3、沟通能力好，思路清晰，对事情能把握住其重点，能及时发现问题并提出好的解决建议；
4、责任心强，具有良好的环境适应能力；
5、具备良好的职业道德和敬业精神。
财务资金部岗位职责 篇14
工作职责
1、负责日常收支的管理和核对，基本账务的核对；
2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；
3、负责登记现金、银行存款日记账及第三方资金并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；
4、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；
5、负责开具各项票据；
6、资金相关凭证及其他部分费用凭证录制或审核；
7、财务资金管理统计汇总分析；
8、其他临时工作安排。
任职要求
1、统招本科及以上学历，财务、会计、理工科类专业；
2、1—2年大型公司（私营企业、或外企）资金、出纳工作经验；
3、认真严谨、诚实可靠、乐观好学；
4、在线教育、TMT领域、制造业、美股上市公司经验优先考虑。
后期会根据个人能力进行以上工作内容调整，加入跟谁学，和优秀的伙伴们共同成长！
财务资金部岗位职责 篇15
岗位职责 ：
1、负责执行公司银行融资材料整理；
2、负责组织并办理银行授信额度及各项贷款资料收集、分析及传递工作；
3、配合金融机构核对各笔贷款的贷后管理，提供各类报表材料；
4、及时关注并掌握贷款时间、还款计划及付息情况，确保合理、安全的调度和使用资金；
5、负责办理与银行信贷业务相关的其他各项事务；
岗位要求 ：
1、本科以上学历，会计专业，有一年以上工作经验；
2、诚信廉洁、勤奋敬业、作风严谨、有良好的职业素养与执行力；
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