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债券的到期收益率怎么算
债券的到期收益率
答:
债券的到期收益率
计算方法 : P=I×(P/A,r,n)+M×(P/F,r,n)查找现值系数表,利用内插法求r。
到期收益率
解公式?求
怎么算
出来的,详细帮忙写下计算过程?
答:
1、息票债券的计算
到期收益率=(债券面值*债券年利率*剩余到期年限+债券面值-债券买入价)/(债券买入价*剩余到期年限)*100
例:8某公司2003年1月1日以102元的价格购买了面值为100元、利率为10%、每年1月1日支付1次利息的1999年发行5年期国库券,持有到2004年1月1日到期,则:到期收益率2、一次还...
债券到期收益率的
计算公式
答:
投资者持有债券到期时,企业或者政府会进行还本付息,其到期计算收益率的公式为:
到期收益率=(收回金额-购买价格+总利息)/(购买价格×到期时间
)×100%。
到期收益率
答:
即期收益率= 利息/购买价格
。即期收益率(Spot Rate) 也称零息利率,是零息债券到期收益率的简称。在债券定价公式中,即期收益率就是用来进行现金流贴现的贴现率。所以即期利率也是当前市场上比较通行的利率,一般市场上进行借款所必须的利率,计算方法为债券的年利息收入/债券当时的市价。即期利率通常在即...
知道
债券的到期收益率
和票面利率,
怎么
求
答:
1.到期收益率=(收回金额-购买价格+利息)/(购买价格*期限)×100% =(100-95+32)/(95*4)=9.74%
2.每半年支付一次利息,8元,第一期的支付的8元,按预期收益率折现成年初现值,即为8/(1+10%),第二期的8元按复利折合成现值为8/(1+10%)^2,第3期到期的本金和支付的利息按复利折合成...
如何计算
债券的到期收益率
答:
你好,
债券的到期收益率
是使债券未来现金流现值等于当前价格所用的相同的贴现率,也称内部报酬率。P:债券价格;C:现金流金额;y:到期收益率;T:债券期限;t:现金流到达时间。
债券
A,半年期,终值为1000,目前的市场价格为934.58求
到期收益率
答:
债券的到期收益率
(YTM)是指使债券当前市场价格等于其未来现金流的贴现值的利率。在这个问题中,我们可以使用债券定价公式来计算到期收益率:市场价格 = 终值 / (1 + YTM)^n其中,n为债券的期数(半年期为1年期的一半),即n=0.5。将已知数据代入公式,有:934.58 = 1000 / (1 + YTM)^0...
债券的
净价、全价、
到期收益率
的计算
答:
债券
,是债务人(通常是政府、企业)向债权人(投资者)承诺定期支付利息并到期偿还本金的金融工具。其核心要素包括面值(M)、年利息(C)、付息频率(k)、期限(T)和到期收益率(y)。债券定价的关键在于计算每期现金流(Ct)的现值,其中现金流可能按季度、半年或一年支付。2.
到期收益率的
计算...
债券的收益率
如何计算?
答:
1、当期收益率当期收益率,又称当前收益率,是
债券的
年利息收入与当前的债券市场价格的比率。其计算公式为:I=C/P,式中:I表示当期收益率;C表示年息票利息;P表示债券市场价格。2、
到期收益率到期收益率
,又称内部收益率,是可以使投资购买债券获得的未来现金流的现值等于债券当前市价的贴现率。它相当...
债权投资的持有期收益率和
到期收益率
的公式?
答:
它与
到期收益率
的区别仅仅在于末笔现金流是卖出价格而不是
债券到期
偿还金额。公式:p=c/1+r+c/(I+r)2+...+c/(1+r)n+m/(1+r)n对半年付息一次的债券来说,C和r除以2,n乘以2 我们一般的债券利息是按单利算.p---债券价格c--现金流金额r--持有期收益率m--债券卖出时价格n--债券期...
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