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库存现金管理制度有哪些
企业应如何加强
库存现金
的
管理
答:
1、现金收入管理 企业的现金收入应于当日送存开户银行。当日送存确有困难的,应于次日送存开户银行
。2、现金支出的管理 企业支付现金,必须在有效支付范围内。企业与其他单位的经济业务,除上述规定的范围可进行现金结算外+都要通过银行进行转账结算。3、库存现金限额的管理 库存现金是指留存在企业出纳员...
库存现金
保管
制度有哪些
答:
库存现金保管制度如下:
1、超过库存限额以外的现金应在下班前送存银行
。2、
为加强对现金的管理
,除工作时间需要的小量备用金可放在出纳员的抽屉内,其余则应放入出纳专用的保险柜内,不得随意存放。3、限额内的库存现金当R核对清楚后,一律放在保险柜内,不得放在办公桌内过夜。4、单位的库存现金不准以...
库存现金
保管
制度
答:
法律分析:现金保管制度一般应包括如下内容:(1)超过库存限额以外的现金应在下班前送存银行
。(2)
为加强对现金的管理
,除工作时间需要的小量备用金可放在出纳员的抽屉内,其余则应放人出纳专用的保险柜内,不得随意存放;(3)限额内的库存现金当日核对清楚后,一律放在保险柜内,不得放在办公桌内过夜。(...
库存现金
的收支
管理
规定是什么?
答:
(1)企业现金收入应当于当日送存银行,当日送存确有困难的,由银行确定送存时间
。(2)企业支付现金,可以从本单位库存现金限额中支付或者从开户银行支取,不得从本单位的现金收入中直接支付(即坐支)。因特殊情况需要坐支现金的,应当事先报开户银行审查批准,由开户银行核定坐支范围和限额,并且坐支单位应当...
库存现金管理制度
?
答:
1.严格遵守库存现金限额
各单位经银行核定了库存现金限额后,必须严格将库存现金控制在核定的限额内,超出库存限额的现金必须及时送存银行,如库存现金不足限额的,可向银行提取现金,不得在未经开户银行准许的情况下坐支现金。2.严禁私设“小金库”和用“白条”抵库 (1)“小金库”,是指不在本单位财会...
如何做好内部控制中的
库存现金管理
?
答:
四、库存现金保管制度
1.超过库存限额以外的现金应在下班前送存银行
。 2.
为加强对现金的管理
,除工作时间需要的小量备用金可放在出纳人员的抽屉内外,其余则应放入出纳专用的保险柜内,不得随意存放。 3.限额内的库存现金当日核对清楚后,一律放在保险柜内,不得放在办公桌内过夜。 4.库存现金的纸币和...
库存现金包括哪些
内容
答:
库存现金包括
了:1.库存现金的使用范围;2.库存现金限额;3.库存现金日常收支
管理
;4.库存现金的内部控制
制度
。1.库存现金的使用范围企业可以在以下范围内使用现金支付:(1)职工工资、津贴;(2)个人劳务报酬;(3)根据国家规定发给个人的各种奖金;(4)各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他...
库存现金
的使用规则是什么?
答:
一、
库存现金
的内部控制
制度
\x0d\x0a1、钱账分管制度:\x0d\x0a\x0d\x0a(1)现金的收付及保管应由被授权的出纳人员负责,其他人员不得接触。\x0d\x0a\x0d\x0a(2)出纳人员不得负责总分类账的登记和保管。\x0d\x0a\x0d\x0a(3)出纳人员不得负责非现金账户的记账工作。\x0...
现金管理制度
主要
包括
的内容
有哪些
答:
内容
包括
:一、规定现金使用范围;二、规定了
库存现金
限额及送存银行的期限;三、规定不准坐支现金。即不得将单位收入的现金不通过银行直接用于本单位的支出;四、不准携带大量现金外出采购;五、
现金管理
上应严格遵守“管账不管线,管钱不管账,钱账分开管理”的原则,配备专职出纳员。同时规定库存现金不...
库存现金管理
内部控制
制度有哪些
答:
签字确认。现金支付范围、标准要符合法律法规规定,并经授权审批,签字确认。不能坐支现金,不能私设小金库。现金出纳岗位不能从事限制性工作,如银行对账岗位、往来账岗位、记账岗位、稽核岗位不能由现金出纳人员兼任。现金出纳岗位最长不能超过3年,应定期轮换。
现金库存
不能超过限额,超限额及时存银行。
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