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差旅费预支流程
出纳报销
流程
要详细!!!
答:
(1)
差旅费
报销
流程
a)报销人必须取得相应的合法票据,且发票背面有经办人签名。b)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。c)按规定的审批程序报批。d)报销3000元以上需提前一天通知财务部以便...
预借
差旅费
、报销差旅费 的会计分录
答:
贷:库存现金 二、说明 1、其他应收款是指企业除应收票据、应收账款、预付账款等以外的其他各种应收及暂付款项.职工借支
差旅费
时费用尚未发生,支付的这笔款属于企业暂付个人的款项,是企业的一项债权,故应通过"其他应收款"科目核算.2、职工出差回来根据有关单据填写差旅费报销单结清
预支
款时,表明费用已经...
厂部管理人员出差回来报销
差旅费
960元,原
预支
100,余款归还现金?怎么...
答:
出差时
预支
借:其它应收款 1000 贷:库存现金 1000 出差回来报销时 借:管理费用 960 库存现金 40 贷:其它应收款 1000
公司股东的
差旅费
可以报销吗?
答:
1、出差申请:先填写《出差申请表》,注明出差的地点、目的和
预支
的
差旅费
用 2、借支差旅费:将已经审批后的申请表交给出纳/财务部,按照
流程
办理,出纳/财务部支付预支款项 3、购票:出差人员持着审批后的出差申请表,到行政部门让行政部门帮忙订票,机票一律用支票支付,如果不能使用支票的,要经过审批...
企业采购员预借
差旅费
500元,以现金支付用的什么凭证?
答:
(2)付款凭证。付款凭证是指用于记录现金和银行存款付款业务的会计凭证。(3)转账凭证。转账凭证是指用于记录不涉及现金和银行存款业务的会计凭证。通用记账凭证,是指用来反映所有业务的记账凭证。借:其他应收款-员工借款 500贷:库存现金 5001、企业
预支
外出人员的
差旅费
,具体会计分录为:借:其他应收款—...
出纳人员,员工
预支
了10000元,回来报销怎么做账啊?多的钱需要填什么单子...
答:
预支
员工借款时:借:其他应收款-某某员工10000 贷:库存现金或银行存款 10000 员工回来报销时:凭合规发票由会计做凭证,出纳来记现金账 借:管理费用或其他相关科目 贷:其他应收款-某某员工 如果报销的费用不足10000元,余款返现 借:库存现金 贷:其他应收款 4.如果经审核费用超10000.补付现金 借...
预支差旅费
计入哪个科目
答:
预支差旅费
如何编制会计分录:差旅费报销范围:员工因公出差发生的餐费,购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费及其他有关方面的费用支出。管理费用:主要用于核算企业行政管理部门为管理和组织生产经营活动而发生的各项费用支出,属于损益类科目,该科目借方登记企业发生的各项管理费用,贷方登记期末转入“本年...
厂部管理人员出差回来报销
差旅费
960元,原
预支
1000元,余款归还现金。如何...
答:
支出1000元就是借,其他应收款1000元;贷:库存现金1000元;填制
差旅费
报销单;借:管理费用-差旅费960元;库存现金40元;贷:其它应收款1000元。
请问报销
差旅费
应该填(收、付、转)哪种凭证呢?
答:
出差前,
预支差旅费
借记其他应收款贷记银行存款,是付款凭证出差回来,报销差旅费归还剩余的钱,借记管理费用,库存现金,贷记其他应收款,此时是收款凭证如果是直接出差后报销就是借记管理费用,贷记银行存款,就是付款凭证如果认可。1、出差时已经借款并记账回来报销冲账,用转账凭证 借:管理费用-差旅费 贷...
会计,
预支差旅费
的问题
答:
借:管理费用1500 贷:现金 500 贷:其他应收款1000
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