出纳报销时的一些票据有没有规定？？

Question

出纳新手，想请问报销的时候对票据有没有规定？比如，发生一比费用，但没有票，老板就把平时吃饭的餐饮业的发票拿出来抵，并且每月很多笔费用报销没有票时都拿这样的票抵， 这样可不可以？ 另外对于报销的票据有没有硬性规定？比如：餐饮业发票每月只能报销多少金额？ 请各位大侠赐教，谢谢了~~！！

Answer 1

用餐饮发票是可以的,只是你用了餐饮发票,记帐就的记到管理类的招待费了.报销金额没有什么额度限制.

Answer 2

4．4 费用报销
4．4．1 经业务部门、归口管理部门、财务部费用审核人员审核完毕的报销凭证可以交财务部出纳办理现金报销或付款。
4．4．2 现金报销由财务部出纳付款，费用发生前借支现金的，由出纳根据《暂支单》计算，在扣除借支金额后付款或收回剩余现金。
4．4．3 报销凭证由财务部会计按顺序编制并妥善保管。

4．5 报销凭证
4．5．1 《费用报销单》费用项目应明确、填写齐全、不得混报；
4．5．2 差旅费报销应填写《费用报销单》，附《出差申请单》、相关的交通、住宿、通讯、餐费等发票原件。
4．5．3 应酬费报销应填写《费用报销单》，附《招待客人申请单》、相关费用发票原件；
4．5．4 大额支出报销需附合同复印件、相关费用发票原件
4．5．5 定期费用支出，如水电杂费、房租、电话费、物业管理费等需附合同原件及发票原件；合同由财务部留存一份作为审核依据。