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预支差旅费的记账凭证
习题:职工张某出差归来,报销
差旅费
200元,交回多余现金100元._百度知...
答:
张某出差前
预借差旅费
为300元,
记账
时的分录为:借:其他应收款 300 贷:现金 300 张某归来时报销差旅费200元,交回多余现金100元,共计300元,所以记账时其他应收款贷方应为300元.
关于备用金支出后如何
记账
的问题
答:
记帐凭证后要附上报销的发票原件作为凭证附件。如果同时支付了现金的,要叫接收现金的人签收,也要附进去;如果是支付的现金支票,小票头要作为附件附进去。每次
的记帐凭证
及附件,用别针、大头针什么的别在一起,和下次做的记帐凭证分开。然后每天快下班之前,根据自己做的一叠记帐记手工帐,就是登帐簿了...
会计
问题
答:
回单位报销
差旅费
180元, 转账
凭证
借:管理费用-差旅费 180 贷:其他应收款--XX 180 归还现金20元, 收款凭证 借:库存现金 20 贷:其他应收款--XX 20
公司闹社火费用怎么
记账
报销
答:
费用报销会计分录 借:管理费用/销售费用/制造费用 贷:银行存款/库存现金费用报销的流程 1.经办人在进行报销时,需要将原始
凭证
粘贴在费用报销单后面。按“费用报销单”上内容填写完整,并在报销单上进行签字。2.填制完成的报销单送至本部门负责人处复核并签字。3.报销单得到本部门负责人签字后,将报销...
会计凭证
填写,急,
答:
对
预借的差旅费
,要督促及时办理报销手续,收回余额,不得拖欠,不准挪用。建立其他往来款项清算手续制度。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项,要建立清算手续制度,加强管理及时清算。 (2)核算其他往来款项,防止坏帐损失。对购销业务以外的各项往来款项,要按照单位和个人分户设置明细...
请教关于公司出纳
做帐
的若干问题?
答:
1、出纳只登记收款凭证和付款凭证,转账凭证不登记,因为转账凭证与现金和银行科目无关。出纳登记
会计凭证
要当日逐笔登记,不可以合并登记或隔日登记。2、给员工发工资是付款凭证,不是转账凭证,计提工资用转账凭证。计提时社保和代扣个税记入贷方,发放时在借方。具体分录:计提工资 借:生产成本 / 制造...
借条,出纳如何
记账
答:
是他先报销出费用,你拿现金给他,这步的附件是他的报销
凭证
。B、报销时:现金多出借:**费用现金(多退时)贷:其他应收款开一张收到多的现金收据,再开一张转账收款(写上收费用票据多少)现金少补借:**费用贷:其他应收款现金(少补时)只是在
差旅
报销单上注明
预支
了多少,产生的差费多,...
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